目 录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
实施初、高中学历教育。促进基础教育发展，初、高中学历教育。
（二）本预算年度的主要工作任务
2026年我校实施初、高中学历教育,以党的教育方针为根本指引，围绕立德树人根本任务，扎实推进育人方式改革，着力提升教育质量与办学水平。我校将优化资源配置，加强教学管理与师资建设，持续增强教育服务能力，努力办好人民满意的教育，不断提升社会满意度与认可度。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算9024.7万元，比2025年年初预算数8710.49万元增加314.21万元，增长3.61%。其中：本年财政拨款收入8580.33万元，比2025年年初预算数8376.32万元增加204.01万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入254.5万元，比2025年年初预算数240.8万元增加13.7万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金189.87万元，比2025年年初预算数93.37万元增加96.5万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，加大单位结转结余资金统筹力度。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算8294.35万元，占总支出预算91.91%，比2025年年初预算数8059.47万元增加234.88万元，增长2.91%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算730.35万元，比2025年年初预算数651.01万元增加79.34万元，增长12.19%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）"三公经费"的单位范围
对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算4.5万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少1.45万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。其中：
1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数4.5万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算4.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）政府采购预算总额245.3万元。其中：政府采购货物预算75.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算169.75万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆3台；单位价值100万元以上的设备2台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。"
第二部分 2026年部门预算报表
附件：对外经济贸易大学附属中学（北京市第九十四中学）2026年部门预算报表
